目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津纺织集团（控股）有限公司主要职责是编制预算计划并控制执行，用于发放离退休人员费用，培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、相关技能培训。

二、机构设置情况

天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖4个预算单位。根据预算编报要求，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2022年部门预算编报范围有：天津纺织集团（控股）有限公司本级和二级预算单位共5个，具体包括，事业单位：天津市誉华专业技术学校、天津市茂林技术学校、天津市新兴技术学校、天津市广育专业技术学校。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津纺织集团（控股）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1693.20万元、财政专户管理资金收入112.10万元、事业单位经营收入358.60万元、上级补助收入291.40万元、其他收入1.30万元、上年结转结余32万元；支出包括：教育支出790.10万元、科学技术支出104.10万元、社会保障和就业支出814万元、卫生健康支出97.10万元。天津纺织集团（控股）有限公司2022年收支总预算2488.60万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年部门预算收入2488.60万元，与2021年预算相比增加544.10万元，其中：上年结转结余32万元，占1.29%；一般公共预算1693.20万元，占68.04%；财政专户管理资金112.10万元，占4.50%；事业单位经营收入358.60万元，占14.41%；上级补助收入291.40万元，占11.71%；其他收入1.30万元，占0.05%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年支出预算2488.60万元，与2021年预算相比增加544.10万元，主要原因是学校合并人员合并拨款增加。其中：教育支出790.10万元，占31.75%，主要用于所属职业院校学生资助政策体系等项目支出及所属教育单位基本支出；科学技术支出104.10万元，占4.18%，主要用于所属转制科研机构基本支出；社会保障和就业支出814万元，占32.71%，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出97.10万元，占3.90%，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等；年终结转结余683.30万元，占27.46%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年财政拨款收入预算1693.20万元，与2021年预算相比增加114.50万元。主要原因是学校合并人员合并拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1693.20万元。2022年财政拨款支出预算1693.20万元，与2021年预算相比增加114.50万元，主要原因是学校合并人员合并相关费用增加。支出包括：教育支出678万元、科学技术支出104.10万元、社会保障和就业支出814万元、卫生健康支出97.10万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津纺织集团（控股）有限公司2022年一般公共预算支出1693.20万元，与2021年预算相比增加114.50万元，主要原因是学校合并人员合并相关费用增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”678万元，与2021年预算相比增加62.70万元；主要原因是学校合并人员合并相关费用增加。

2、“社会保障和就业支出”814万元，与2021年预算相比增加47.50万元；主要原因是学校合并人员合并相关费用增加。

3、“科学技术支出”104.10万元，与2021年预算相比增加4.40万元；主要原因是学校合并人员合并相关费用增加。

4、“卫生健康支出”97.10万元，与2021年预算相比减少0.1万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年一般公共预算基本支出1578.50万元，其中：

工资福利支出673.50万元，主要包括：基本工资252.10万元、津贴补贴48.50万元、绩效工资94.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.80万元、职业年金缴费55.90万元、职工基本医疗保险缴费36.70万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金57.50万元、医疗费4.90万元、其他工资福利支出0.4万元。

公用经费5万元。

离退休费：527.50万元、抚恤金300万元、生活医疗补助：72.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是未安排经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津纺织集团（控股）有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津纺织集团（控股）有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额114.70万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

        附件2-2022年纺织集团预算表.xls