目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

主要负责编制部门预算、决算和下属学校经费的拨付。

二、机构设置

根据上述职责，天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津纺织集团（控股）有限公司本级

2.天津市誉华专业技术学校

天津市茂林技术学校

天津市新兴技术学校

天津市广育专业技术学校

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津纺织集团（控股）有限公司年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津纺织集团（控股）有限公司年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度收入、支出决算总计34,770,600.31元，与2020年度相比，收支总计减少18,582,605.97元，下降34.83%，主要原因是：退休费划归社险，财政拨款减少，学校招生规模减少。

二、收入决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度本年收入合计33,852,382.98元，与2020年度相比减少18,218,709.88元，主要原因是：退休费划归社险，财政拨款减少，学校招生规模减少。其中：一般公共预算财政拨款收入25,161,647.44元，占74.33%；财政专户管理资金收入1,338,630.00元，占3.95%；上级补助收入3,962,612.96元，占11.71%；其他收入3,389,492.58元，占10.01%。

三、支出决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度本年支出合计34,362,763.91元，与2020年度相比减少18,985,850.57元，主要原因是：退休费划归社险，财政拨款减少，学校招生规模减少。其中：基本支出33,101,259.91元，占96.33%；项目支出1,261,504.00元，占3.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计25,161,647.44元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少22,953,098.94元，下降47.70%，主要原因是：退休费划归社险，财政拨款减少，学校招生规模减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,958,483.01元，占本年支出合计的72.63%，与2020年度相比，减少23,156,263.37元，下降48.13%,主要原因是：退休费划归社险，财政拨款减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,958,483.01元，主要用于以下方面：

“教育支出”6,268,885.65元，占比25.12%，“科学技术支出”997,000.00元，占比3.99%， “社会保障和就业支出”6,721,297.36元，占比26.93%，“卫生健康支出”10,971,300.00元，占比43.96%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,411,000.00元，支出决算为24,958,483.01元，完成年初预算的152.08%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为6,777,000元，支出决算为6,268,885.65元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校招生规模减少。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为997,000元，支出决算为997,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要用于转制科研机构人员退休人员费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6,225,000元，支出决算为5,307,143.44元，完成年初预算的85.25%，决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为960,000元，支出决算为942,769.28元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为480,000元，支出决算为471,384.64元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世，支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））年初预算为380,000元，支出决算为2,380,000元，完成年初预算的626.32%，决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员抚恤金上涨。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为336,000元，支出决算为8,404,000元，完成年初预算的2501.19%，决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员报销药费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为256,000元，支出决算为187,300元，完成年初预算的73.16%，决算数小于年初预算数，主要原因是行政人员退休减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,696,979.01元，与2020年度相比减少12,687,767.37元，主要原因是：人员退休减员。其中：人员经费23,680,536.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费16,442.95元，主要包括办公费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5,000.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是节约公用经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年未安排因公出国（境），2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算5,000.00元，其中公务用车运行维护费5,000.00元，与预算相比持平，主要原因是节约公用经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算购置车辆。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本着厉行节约宗旨，本年未安排公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度无政府采购。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津纺织集团（控股）有限公司共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津纺织集团（控股）有限公司2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额1,261,504元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附件：天津纺织集团（控股）有限公司2021年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

                        天津市广育专业技术学校项目支出绩效自评表.xls

                        天津市誉华专业技术学校项目支出绩效自评表.xls

                        天津市新兴专业技术学校项目支出绩效自评表.xls

                        天津市誉华专业技术学校项目支出绩效自评表.xls