第一部分 概 况

一、主要职责

主要负责编制部门预算、决算和下属学校经费的拨付。

二、机构设置

根据上述职责，天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2020年部门决算编报范围有天津纺织集团（控股）有限公司（本级）和二级预算单位一共6个。具体包括：

1.行政单位：天津纺织集团（控股）有限公司，共计 1 个单位。

2.事业单位：中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校、天津市誉华专业技术学校、天津市茂林技术学校、天津市新兴技术学校、天津市广育专业技术学校，共计 5 个单位。

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津纺织集团（控股）有限公司2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

2.天津纺织集团（控股）有限公司2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度收入、支出决算总计 53353206.28 元，与2019年决算相比减少 11320549.92 元，主要原因是退休费划归社险，财政拨款减少 。

二、收入决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度本年收入合计 52071092.86元，与2019年决算相比减少11853068.72 元，主要原因是退休费划归社险，财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入47186279.66元，占90.62 %；财政专户管理资金收入846550 元，占1.63%；上级补助收入2841394.91 元，占5.45%；其他收入1196868.29元，占2.30%。

三、支出决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度本年支出合计 53348614.48元，与2019年决算相比减少9204602.30元，主要原因是退休费划归社险，财政拨款减少。其中：基本支出41618614.48元，占 78.01 %；项目支出11730000元，占 21.99%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度财政拨款收入、支出决算总计48114746.38元，与2019年决算相比减少 9541710.18元，主要原因是退休费划归社险，财政拨款减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计48114746.38 元，与2019年决算相比减少9541710.18元，主要原因是退休费划归社险，财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”12741000元，比2019年决算减少272390元，其中：“职业教育”10034000元，全部为“技校教育”，主要用于：学校在职及离退休人员费用；“进修及培训”2707000元，全部为“干部教育”主要用于：学校人员的进修及培训费用。

2、“科学技术支出”10789337.35元，比2019年决算减少982662.65元，其中：“其他科学技术支出”10,789,337.35元，全部为“转制科研机构支出”，主要用于：转制科研机构的离退休人员费用。

3、“社会保障和就业支出”16469409.03元，比2019年决算减少3175657.53元。其中：“行政事业单位离退休”16469409.03元，包括“归口管理的行政单位离退休”15049409.03元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”947000元；“机关事业单位职业年金缴费支出”473000元；主要用于：单位离退休人员费用。

4、“卫生健康支出”8115000万元，比2019年决算减少5111000元。其中：“行政单位医疗”380000元，主要用于：单位离退休人员医疗费用；“事业单位医疗”7423000元，主要用于：单位离退休人员医疗费用；“其他医疗保障支出”312000元，主要用于：单位人员其他医疗费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36384746.38元，与2019年决算相比减少4207320.18元，主要原因是退休费划归社险，财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7937724.26元，其中：“基本工资”2979775.38元；“津贴补贴”1215513.85元；“绩效工资”1488958.01元；“机关事业单位基本养老保险缴费”906141.44元；“职业年金缴费”453070.72元；职工基本医疗保险缴费226700.83元；“其他社会保障缴费18778.89元”；“住房公积金”360853元；“医疗费”287932.14元。主要用于：工资、津贴补贴、职业年金、社会保障费、医疗费、公积金。

2、“对个人和家庭的补助”27891022.42元，其中：“离休费”2970991.10元；“退休费”22012433.38元；“抚恤金”2377320.90元；“生活补助”103277.04元；“医疗费补助”420000元；其他对个人和家庭的补助支出7000元，主要用于困难职工补助，慰问退休员工等。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助。

3、“商品和服务支出”555999.70元，其中“办公费”417001.93元，“差旅费”209元，“手续费”1904元，“邮电费”56元，“维修(护)费”11427.97元，“劳务费”14309.03元，“工会经费”28618.02元，“福利费”22661元，“公务用车运行维护费”5000元，“其它交通费用”24960元，“税金及附加费用”28502.75元，“其他商品和服务支出”1350元。主要用于：办公费、差旅费、手续费、邮电费、劳务费、公务车维护费、税金及附加等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5000元，与2020年预算持平，主要原因是节约公用经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国 0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算5000 元，其中公务用车运行维护费 5000 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平。主要原因是本年度未购置公车。2020年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平。2020年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津纺织集团（控股）有限公司共有车辆6 辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津纺织集团（控股）有限公司2020年度开展项目支出绩效自评的项目 1 个，涉及金额 4347000元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津纺织集团（控股）有限公司无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：天津纺织集团（控股）有限公司2020年度部门决算和“三公”经费公开表.xls