目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

    天津纺织集团（控股）有限公司本级主要职责是编制预算计划并控制执行。

二、机构设置情况

天津纺织集团（控股）有限公司本级内设1个职能处室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津纺织集团（控股）有限公司本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是：一般公共预算拨款收入344.6万元；支出是科学技术支出344.6万元，主要用于集团本级离退休人员经费基本支出。

二、关于收入总体情况表的说明

集团本级2023年部门预算收入344.6万元，与2022年预算相比减少335.7万元，主要原因是离退休人员去世减少。其中：一般公共预算344.6万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

集团本级2023年支出预算344.6万元，与2022年预算相比减少335.7万元，主要原因是离退休人员去世减少。其中：社会保障支出316.6万元，占91.87%，主要用于离退休人员的离退休费用；卫生健康支出28万元，占8.13%，主要用于离退休人员医疗支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

集团本级2023年财政拨款收入预算344.6万元，与2022年预算相比减少335.7万元，主要原因是离退休人员去世减少。收入是：一般公共预算拨款收入344.6万元。2023年财政拨款支出预算344.6万元，与2022年预算相比减少335.7万元，主要原因是离退休人员去世减少。支出是：社会保障支出316.6万元，卫生健康支出28万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

集团本级2023年一般公共预算支出344.6万元，与2022年预算相比减少335.7万元，主要是离退休人员去世减少。

（二）具体情况

“社会保障和就业支出”316.6万元、“卫生健康支出”28万元，与2022年预算相比减少335.7万元，主要是离退休人员去世减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

集团本级2023年一般公共预算基本支出344.6万元，是：社会保障支出316.6万元，主要用于离退休人员的离退休费用；卫生健康支出28万元，主要用于离退休人员医疗支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是未安排相关费用。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，未涉及预算金额。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2-2023年天津纺织集团（控股）有限公司本级预算表.xls

纺织集团本级2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明.doc

2023年天津纺织集团（控股）有限公司本级“三公”经费表.xls