目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津纺织集团（控股）有限公司主要职责是编制预算计划并控制执行。

二、机构设置情况

天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖3个预算单位。纳入天津纺织集团（控股）有限公司2024年部门预算编报范围的预算单位包括：

1.天津纺织集团（控股）有限公司本级

2.天津市广育专业技术学校

3.天津市化学纤维研究所

4.天津市纺织机械器材研究所

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津纺织集团（控股）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入920.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入397万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入480万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1271.9万元、科学技术支出86.4万元、社会保障和就业支出368.4万元、卫生健康支出70.4万元。天津纺织集团（控股）有限公司2024年收支总预算1797.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2024年部门预算收入1797.1万元，与2023年预算相比增加319万元，主要原因是广育学校房产租赁收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算920.1万元，占51.2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金397万元，占22.1%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入480万元，占26.7%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2024年支出预算1797.1万元，与2023年预算相比增加319万元，主要原因是学校合并，人员经费合并。其中：基本支出1797.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2024年财政拨款收入预算920.1万元，与2023年预算相比减少194万元，主要原因是在职退休、离退休人员去世减少。收入包括：一般公共预算拨款收入920.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算920.1万元，与2023年预算相比减少194万元，主要原因是在职退休、离退休人员去世减少。支出包括：教育支出394.9万元、科学技术支出86.4万元、社会保障和就业支出368.4万元、卫生健康支出70.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津纺织集团（控股）有限公司2024年一般公共预算支出920.1万元，与2023年预算相比减少194万元，主要原因是在职退休、离退休人员去世减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出”394.9万元，与2023年预算相比减少108.3万元。主要原因是在职人员退休。“职业教育”394.9万元，包括：“技校教育”394.9万元，主要用于职业院校学生资助政策体系等项目支出及在职人员工资等支出。

2、“科学技术支出”86.4万元，与2023年预算相比减少7万元，主要原因是退休人员去世减少，其中：“其他科学技术支出”86.4万元，包括：“转制科研机构”86.4万元，主要用于所属转制科研机构基本支出。

3、“社会保障和就业支出”368.4万元，与2023年预算相比减少69.5万元，主要原因是离退休人员去世减少，其中：“行政事业单位养老支出”368.4万元，包括：“行政单位离退休”263.4万元，主要用于离退休人员经费基本支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”35万元，主要用于在职人员养老保险缴费及职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”70.4万元，与2023年预算相比减少9.2万元，主要原因是在职退休、离退休人员去世减少，其中：“行政事业单位医疗”70.4万元，包括：“行政单位医疗”24万元，主要用于离休人员经费基本支出；“事业单位医疗”21.9万元、“其他行政事业单位医疗支出”24.5万元，主要用于在职、退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司一般公共预算基本支出920.1万元，与2023年预算相比减少125.9万元，主要原因是在职退休、离退休人员去世减少。其中：人员经费916.8万元，主要包括：离休费207.6万元、退休费238.1万元、医疗费补助45.6万元、基本工资295.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费70万元、职业年金缴费35万元、职工基本医疗保险缴费21.9万元、医疗费2.9万元。公用经费3.3万元，主要包括：其他商品和服务支出3.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津纺织集团（控股）有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津纺织集团（控股）有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津纺织集团（控股）有限公司2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津纺织集团（控股）有限公司2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括办公用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津纺织集团（控股）有限公司2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年项目支出表为空表。

附件1-天津纺织集团（控股）有限公司2024年部门预算.doc

附件2-天津纺织集团（控股）有限公司2024年部门预算表.xls