目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津纺织集团（控股）有限公司主要职责是编制预算计划并控制执行。

二、机构设置情况

天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖3个预算单位。根据预算编报要求，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2023年部门预算编报范围的有：天津纺织集团（控股）有限公司本级和二级预算单位3个，具体包括，事业单位：天津市广育专业技术学校；两户转制院所：天津市化学纤维研究所、天津市纺织机械器材研究所。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，纺织集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1114.10万元、财政专户管理资金收入41.40万元、事业单位经营收入322.60万元；支出包括：教育支出867.20万元、科学技术支出93.40万元、社会保障和就业支出437.90万元、卫生健康支出79.60万元。纺织集团2023年收支总预算 1478.10万元。

二、关于收入总体情况表的说明

纺织集团2023年部门预算收入 1478.10 万元，与2022年预算相比减少1010.50万元，其中：一般公共预算1114.10万元，占75.37%；财政专户管理资金41.40万元，占2.80%；事业单位经营收入322.60万元，占21.83%。

三、关于支出总体情况表的说明

纺织集团2023年支出预算1478.10万元，与2022年预算相比减少1010.50万元，其中：教育支出867.20万元，占58.67%，主要用于所属职业院校学生资助政策体系等项目支出及所属教育单位基本支出；科学技术支出93.40万元，占6.32%，主要用于所属转制科研机构基本支出；社会保障和就业支出437.90万元，占29.63%，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出；卫生健康支出79.60万元，占5.38%，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

纺织集团2023年财政拨款收入预算1114.10万元，与2022年预算相比减少579.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1114.10万元。2023年财政拨款支出预算1114.10万元，与2022年预算相比减少579.10万元，支出包括：教育支出503.20万元、科学技术支出93.40万元、社会保障和就业支出437.90万元、卫生健康支出79.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）、总体情况。

纺织集团2023年一般公共预算支出1114.1万元，与2022年预算相比减少579.10万元。

（二）、具体情况。

1、“教育支出”503.20万元，与2022年预算相比减少174.80万元；

2、“社会保障和就业支出”437.90万元，与2022年预算相比减少376.10万元；

3、“科学技术支出”93.40万元，与2022年预算相比减少10.70万元；

4、“卫生健康支出”79.60万元，与2022年预算相比减少17.50万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

纺织集团2023年一般公共预算基本支出1046万元，其中：

工资福利支出506万元，主要包括：基本工资200万元、津贴补贴80万元、绩效工资68万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.90万元、职业年金缴费40.40万元、职工基本医疗保险缴费26.50万元、住房公积金7万元、医疗费3.20万元。

公用经费4.30万元。

离退休费：485.70万元。

生活医疗补助：50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算     万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是未安排经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是未安排经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是未安排经费。

三、2023年公务接待费预算    万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是未安排经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额68.10万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023年天津纺织集团（控股）有限公司项目绩效目标表（广育学校）.docx

附件2-2023年天津纺织集团（控股）有限公司预算报表.xls

纺织集团 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明.doc

2023年天津纺织集团（控股）有限公司 “三公”经费表.xls